海富通沪深300指数增强A(004513)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-01 0.9975 1.0275
2 2020-03-31 1.0001 1.0301
3 2020-03-30 0.9998 1.0298
4 2020-03-30 0.9998 1.0298
5 2020-03-27 1.0089 1.0389
6 2020-03-26 1.0049 1.0349
7 2020-03-25 1.0082 1.0382
8 2020-03-24 0.9814 1.0114
9 2020-03-23 0.9566 0.9866
10 2020-03-20 0.9839 1.0139
11 2020-03-19 0.9651 0.9951
12 2020-03-18 0.9780 1.0080
13 2020-03-17 0.9952 1.0252
14 2020-03-16 1.0006 1.0306
15 2020-03-13 1.0456 1.0756
16 2020-03-12 1.0596 1.0896
17 2020-03-11 1.0789 1.1089
18 2020-03-10 1.0928 1.1228
19 2020-03-09 1.0712 1.1012
20 2020-03-06 1.1086 1.1386