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中科沃土沃祥债券(004550)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-29 1.0102 1.0102
2 2020-06-24 1.0102 1.0102
3 2020-06-23 1.0102 1.0102
4 2020-06-22 1.0102 1.0102
5 2020-06-19 1.0102 1.0102
6 2020-06-18 1.0102 1.0102
7 2020-06-17 1.0102 1.0102
8 2020-06-16 1.0104 1.0104
9 2020-06-15 1.0103 1.0103
10 2020-06-12 1.0103 1.0103
11 2020-06-11 1.0104 1.0104
12 2020-06-10 1.0103 1.0103
13 2020-06-09 1.0102 1.0102
14 2020-06-08 1.0099 1.0099
15 2020-06-05 1.0099 1.0099
16 2020-06-04 1.0105 1.0105
17 2020-06-03 1.0112 1.0112
18 2020-06-02 1.0127 1.0127
19 2020-06-01 1.0135 1.0135
20 2020-05-29 1.0125 1.0125
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