鹏扬利泽债券A(004614)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0478 1.1168
2 2020-04-01 1.0474 1.1164
3 2020-03-31 1.0470 1.1160
4 2020-03-30 1.0469 1.1159
5 2020-03-30 1.0469 1.1159
6 2020-03-27 1.0466 1.1156
7 2020-03-26 1.0465 1.1155
8 2020-03-25 1.0463 1.1153
9 2020-03-24 1.0461 1.1151
10 2020-03-23 1.0457 1.1147
11 2020-03-20 1.0451 1.1141
12 2020-03-19 1.0448 1.1138
13 2020-03-18 1.0447 1.1137
14 2020-03-17 1.0445 1.1135
15 2020-03-16 1.0445 1.1135
16 2020-03-13 1.0443 1.1133
17 2020-03-12 1.0445 1.1135
18 2020-03-11 1.0445 1.1135
19 2020-03-10 1.0445 1.1135
20 2020-03-09 1.0446 1.1136