鹏扬利泽债券C(004615)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0455 1.1095
2 2020-04-01 1.0451 1.1091
3 2020-03-31 1.0447 1.1087
4 2020-03-30 1.0446 1.1086
5 2020-03-27 1.0443 1.1083
6 2020-03-26 1.0442 1.1082
7 2020-03-25 1.0440 1.1080
8 2020-03-24 1.0438 1.1078
9 2020-03-23 1.0434 1.1074
10 2020-03-20 1.0428 1.1068
11 2020-03-19 1.0426 1.1066
12 2020-03-18 1.0425 1.1065
13 2020-03-17 1.0423 1.1063
14 2020-03-16 1.0423 1.1063
15 2020-03-13 1.0422 1.1062
16 2020-03-12 1.0423 1.1063
17 2020-03-11 1.0423 1.1063
18 2020-03-10 1.0423 1.1063
19 2020-03-09 1.0425 1.1065
20 2020-03-06 1.0421 1.1061