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岁岁益C(004628)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-26 0.9871 1.0697
2 2021-04-23 0.9872 1.0698
3 2021-04-22 0.9872 1.0698
4 2021-04-21 0.9872 1.0698
5 2021-04-20 0.9872 1.0698
6 2021-04-19 0.9872 1.0698
7 2021-04-16 0.9872 1.0698
8 2021-04-15 0.9872 1.0698
9 2021-04-14 0.9872 1.0698
10 2021-04-13 0.9872 1.0698
11 2021-04-12 0.9872 1.0698
12 2021-04-09 0.9872 1.0698
13 2021-04-08 0.9872 1.0698
14 2021-04-07 0.9872 1.0698
15 2021-04-06 0.9872 1.0698
16 2021-04-02 0.9868 1.0694
17 2021-04-01 0.9861 1.0687
18 2021-03-31 0.9860 1.0686
19 2021-03-30 0.9860 1.0686
20 2021-03-29 0.9859 1.0685
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