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新华鼎利债券A(004647)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1214 1.1444
2 2023-02-10 1.1210 1.1440
3 2023-02-03 1.1199 1.1429
4 2023-01-20 1.1179 1.1409
5 2023-01-13 1.1176 1.1406
6 2023-01-12 1.1175 1.1405
7 2023-01-11 1.1166 1.1396
8 2023-01-10 1.1168 1.1398
9 2023-01-09 1.1178 1.1408
10 2023-01-06 1.1180 1.1410
11 2023-01-05 1.1186 1.1416
12 2023-01-04 1.1184 1.1414
13 2023-01-03 1.1176 1.1406
14 2022-12-31 1.1169 1.1399
15 2022-12-30 1.1168 1.1398
16 2022-12-29 1.1161 1.1391
17 2022-12-28 1.1152 1.1382
18 2022-12-27 1.1150 1.1380
19 2022-12-26 1.1151 1.1381
20 2022-12-23 1.1145 1.1375
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