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国开开航混合(004649)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-13 1.2978 1.2978
2 2020-07-10 1.2578 1.2578
3 2020-07-09 1.2823 1.2823
4 2020-07-08 1.2604 1.2604
5 2020-07-07 1.2280 1.2280
6 2020-07-06 1.2043 1.2043
7 2020-07-03 1.1546 1.1546
8 2020-07-02 1.1415 1.1415
9 2020-07-01 1.1375 1.1375
10 2020-06-30 1.1412 1.1412
11 2020-06-29 1.1156 1.1156
12 2020-06-24 1.1154 1.1154
13 2020-06-23 1.1229 1.1229
14 2020-06-22 1.1044 1.1044
15 2020-06-19 1.0939 1.0939
16 2020-06-18 1.0750 1.0750
17 2020-06-17 1.0920 1.0920
18 2020-06-16 1.0849 1.0849
19 2020-06-15 1.0668 1.0668
20 2020-06-12 1.0795 1.0795
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