添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0523 1.1017
2 2019-09-10 1.0520 1.1014
3 2019-09-09 1.0517 1.1011
4 2019-09-06 1.0512 1.1006
5 2019-09-05 1.0508 1.1002
6 2019-09-04 1.0508 1.1002
7 2019-09-03 1.0503 1.0997
8 2019-09-02 1.0510 1.1004
9 2019-08-30 1.0504 1.0998
10 2019-08-29 1.0509 1.1003
11 2019-08-28 1.0506 1.1000
12 2019-08-27 1.0506 1.1000
13 2019-08-26 1.0506 1.1000
14 2019-08-23 1.0504 1.0998
15 2019-08-22 1.0506 1.1000
16 2019-08-21 1.0501 1.0995
17 2019-06-06 1.0389 1.0883
18 2019-06-05 1.0388 1.0882
19 2019-05-31 1.0398 1.0892
20 2019-05-30 1.0401 1.0895