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添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0300 1.1279
2 2020-08-06 1.0302 1.1281
3 2020-08-05 1.0302 1.1281
4 2020-08-04 1.0301 1.1280
5 2020-08-03 1.0301 1.1280
6 2020-07-31 1.0301 1.1280
7 2020-07-30 1.0301 1.1280
8 2020-07-29 1.0305 1.1284
9 2020-07-28 1.0308 1.1287
10 2020-07-27 1.0311 1.1290
11 2020-07-24 1.0309 1.1288
12 2020-07-23 1.0304 1.1283
13 2020-07-22 1.0310 1.1289
14 2020-07-21 1.0305 1.1284
15 2020-07-20 1.0290 1.1269
16 2020-07-17 1.0285 1.1264
17 2020-07-16 1.0284 1.1263
18 2020-07-15 1.0282 1.1261
19 2020-07-10 1.0285 1.1264
20 2020-07-09 1.0288 1.1267
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