添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0504 1.0998
2 2019-08-22 1.0506 1.1000
3 2019-08-21 1.0501 1.0995
4 2019-06-06 1.0389 1.0883
5 2019-06-05 1.0388 1.0882
6 2019-05-31 1.0398 1.0892
7 2019-05-30 1.0401 1.0895
8 2019-05-29 1.0398 1.0892
9 2019-05-28 1.0405 1.0899
10 2019-05-27 1.0413 1.0907
11 2019-05-24 1.0409 1.0903
12 2019-05-23 1.0409 1.0903
13 2019-05-22 1.0408 1.0902
14 2019-05-21 1.0408 1.0902
15 2019-05-16 1.0397 1.0891
16 2019-05-15 1.0396 1.0890
17 2019-05-14 1.0399 1.0893
18 2019-05-13 1.0395 1.0889
19 2019-05-10 1.0391 1.0885
20 2019-05-09 1.0383 1.0877