添富鑫汇定开债券C(004656)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0433 1.0907
2 2019-08-22 1.0436 1.0910
3 2019-08-21 1.0431 1.0905
4 2019-06-06 1.0328 1.0802
5 2019-06-05 1.0327 1.0801
6 2019-05-31 1.0338 1.0812
7 2019-05-30 1.0340 1.0814
8 2019-05-29 1.0338 1.0812
9 2019-05-28 1.0345 1.0819
10 2019-05-27 1.0352 1.0826
11 2019-05-24 1.0349 1.0823
12 2019-05-23 1.0350 1.0824
13 2019-05-22 1.0348 1.0822
14 2019-05-21 1.0349 1.0823
15 2019-05-16 1.0338 1.0812
16 2019-05-15 1.0337 1.0811
17 2019-05-14 1.0340 1.0814
18 2019-05-13 1.0336 1.0810
19 2019-05-10 1.0333 1.0807
20 2019-05-09 1.0325 1.0799