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汇添富鑫汇债券C(004656)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0274 1.1783
2 2023-02-10 1.0272 1.1781
3 2023-02-03 1.0268 1.1777
4 2023-01-20 1.0251 1.1760
5 2023-01-19 1.0249 1.1758
6 2023-01-13 1.0254 1.1763
7 2023-01-12 1.0255 1.1764
8 2023-01-11 1.0251 1.1760
9 2023-01-10 1.0249 1.1758
10 2023-01-09 1.0262 1.1771
11 2023-01-06 1.0266 1.1775
12 2023-01-05 1.0275 1.1784
13 2023-01-04 1.0280 1.1789
14 2023-01-03 1.0274 1.1783
15 2022-12-31 1.0269 1.1778
16 2022-12-30 1.0267 1.1776
17 2022-12-29 1.0261 1.1770
18 2022-12-28 1.0250 1.1759
19 2022-12-27 1.0247 1.1756
20 2022-12-26 1.0249 1.1758
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