添富鑫汇定开债券C(004656)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0450 1.0924
2 2019-09-10 1.0448 1.0922
3 2019-09-09 1.0445 1.0919
4 2019-09-06 1.0441 1.0915
5 2019-09-05 1.0436 1.0910
6 2019-09-04 1.0436 1.0910
7 2019-09-03 1.0432 1.0906
8 2019-09-02 1.0438 1.0912
9 2019-08-30 1.0433 1.0907
10 2019-08-29 1.0438 1.0912
11 2019-08-28 1.0435 1.0909
12 2019-08-27 1.0435 1.0909
13 2019-08-26 1.0436 1.0910
14 2019-08-23 1.0433 1.0907
15 2019-08-22 1.0436 1.0910
16 2019-08-21 1.0431 1.0905
17 2019-06-06 1.0328 1.0802
18 2019-06-05 1.0327 1.0801
19 2019-05-31 1.0338 1.0812
20 2019-05-30 1.0340 1.0814