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中银丰和定期开放债券(004722)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1001 1.1338
2 2020-09-04 1.0996 1.1333
3 2020-08-28 1.1010 1.1347
4 2020-08-17 1.1046 1.1383
5 2020-08-14 1.1042 1.1379
6 2020-08-13 1.1039 1.1376
7 2020-08-12 1.1038 1.1375
8 2020-08-11 1.1035 1.1372
9 2020-08-10 1.1034 1.1371
10 2020-08-07 1.1027 1.1364
11 2020-08-06 1.1029 1.1366
12 2020-08-05 1.1029 1.1366
13 2020-08-04 1.1027 1.1364
14 2020-08-03 1.1025 1.1362
15 2020-07-31 1.1027 1.1364
16 2020-07-30 1.1034 1.1371
17 2020-07-29 1.1036 1.1373
18 2020-07-28 1.1042 1.1379
19 2020-07-27 1.1048 1.1385
20 2020-07-24 1.1044 1.1381
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