中银丰和定期开放债券(004722)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0903 1.1033
2 2019-09-10 1.0904 1.1034
3 2019-09-09 1.0903 1.1033
4 2019-09-06 1.0901 1.1031
5 2019-09-05 1.0897 1.1027
6 2019-09-04 1.0885 1.1015
7 2019-09-03 1.0881 1.1011
8 2019-09-02 1.0878 1.1008
9 2019-08-30 1.0880 1.1010
10 2019-08-23 1.0883 1.1013
11 2019-06-06 1.0736 1.0866
12 2019-05-31 1.0729 1.0859
13 2019-05-30 1.0729 1.0859
14 2019-05-29 1.0729 1.0859
15 2019-05-28 1.0725 1.0855
16 2019-05-27 1.0727 1.0857
17 2019-05-24 1.0730 1.0860
18 2019-05-23 1.0729 1.0859
19 2019-05-22 1.0728 1.0858
20 2019-05-21 1.0729 1.0859