中银丰实定期开放债券(004723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0072 1.1152
2 2019-06-05 1.0070 1.1150
3 2019-05-31 1.0068 1.1148
4 2019-05-30 1.0066 1.1146
5 2019-05-29 1.0062 1.1142
6 2019-05-28 1.0062 1.1142
7 2019-05-27 1.0064 1.1144
8 2019-05-24 1.0066 1.1146
9 2019-05-23 1.0064 1.1144
10 2019-05-22 1.0066 1.1146
11 2019-05-21 1.0065 1.1145
12 2019-05-10 1.0042 1.1122
13 2019-04-30 1.0007 1.1087
14 2019-04-04 1.0021 1.1101
15 2019-03-29 1.0030 1.1110
16 2019-03-25 1.0009 1.1089
17 2019-03-22 1.0417 1.1087
18 2019-03-15 1.0411 1.1081
19 2019-03-08 1.0411 1.1081
20 2019-03-01 1.0400 1.1070