中银丰实定期开放债券(004723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0263 1.1343
2 2019-08-30 1.0245 1.1325
3 2019-08-23 1.0251 1.1331
4 2019-06-06 1.0072 1.1152
5 2019-06-05 1.0070 1.1150
6 2019-05-31 1.0068 1.1148
7 2019-05-30 1.0066 1.1146
8 2019-05-29 1.0062 1.1142
9 2019-05-28 1.0062 1.1142
10 2019-05-27 1.0064 1.1144
11 2019-05-24 1.0066 1.1146
12 2019-05-23 1.0064 1.1144
13 2019-05-22 1.0066 1.1146
14 2019-05-21 1.0065 1.1145
15 2019-05-10 1.0042 1.1122
16 2019-04-30 1.0007 1.1087
17 2019-04-04 1.0021 1.1101
18 2019-03-29 1.0030 1.1110
19 2019-03-25 1.0009 1.1089
20 2019-03-22 1.0417 1.1087