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中银丰实定期开放债券(004723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 0.9925 1.1657
2 2020-09-04 0.9922 1.1654
3 2020-08-28 0.9930 1.1662
4 2020-08-14 0.9936 1.1668
5 2020-08-07 0.9921 1.1653
6 2020-07-31 0.9919 1.1651
7 2020-07-24 0.9921 1.1653
8 2020-07-22 0.9908 1.1640
9 2020-07-21 0.9903 1.1635
10 2020-07-20 0.9890 1.1622
11 2020-07-17 0.9887 1.1619
12 2020-07-16 0.9881 1.1613
13 2020-07-15 0.9876 1.1608
14 2020-07-14 0.9874 1.1606
15 2020-07-13 0.9876 1.1608
16 2020-07-10 0.9887 1.1619
17 2020-07-09 0.9895 1.1627
18 2020-07-08 0.9915 1.1647
19 2020-07-07 0.9919 1.1651
20 2020-07-06 0.9931 1.1663
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