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中银智享债券(004767)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0910 1.1440
2 2020-09-16 1.0908 1.1438
3 2020-09-15 1.0906 1.1436
4 2020-09-14 1.0905 1.1435
5 2020-09-11 1.0902 1.1432
6 2020-09-10 1.0901 1.1431
7 2020-09-09 1.0899 1.1429
8 2020-09-08 1.0897 1.1427
9 2020-09-07 1.0899 1.1429
10 2020-09-04 1.0898 1.1428
11 2020-09-03 1.0899 1.1429
12 2020-09-02 1.0901 1.1431
13 2020-09-01 1.0905 1.1435
14 2020-08-31 1.0902 1.1432
15 2020-08-28 1.0904 1.1434
16 2020-08-27 1.0906 1.1436
17 2020-08-26 1.0908 1.1438
18 2020-08-25 1.0914 1.1444
19 2020-08-24 1.0918 1.1448
20 2020-08-17 1.0915 1.1445
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