中银智享债券(004767)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1088 1.1088
2 2019-08-22 1.1090 1.1090
3 2019-08-21 1.1091 1.1091
4 2019-06-06 1.0942 1.0942
5 2019-06-05 1.0943 1.0943
6 2019-05-31 1.0925 1.0925
7 2019-05-30 1.0922 1.0922
8 2019-05-29 1.0923 1.0923
9 2019-05-28 1.0919 1.0919
10 2019-05-27 1.0914 1.0914
11 2019-05-24 1.0919 1.0919
12 2019-05-23 1.0917 1.0917
13 2019-05-22 1.0913 1.0913
14 2019-05-21 1.0913 1.0913
15 2019-05-16 1.0908 1.0908
16 2019-05-15 1.0907 1.0907
17 2019-05-14 1.0905 1.0905
18 2019-05-13 1.0904 1.0904
19 2019-05-10 1.0900 1.0900
20 2019-05-09 1.0899 1.0899