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嘉实新添泽定期混合(004775)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.2199 1.2199
2 2020-08-06 1.2222 1.2222
3 2020-08-05 1.2224 1.2224
4 2020-08-04 1.2186 1.2186
5 2020-08-03 1.2151 1.2151
6 2020-07-31 1.2094 1.2094
7 2020-07-30 1.2048 1.2048
8 2020-07-29 1.2029 1.2029
9 2020-07-28 1.1917 1.1917
10 2020-07-27 1.1897 1.1897
11 2020-07-24 1.1899 1.1899
12 2020-07-23 1.2057 1.2057
13 2020-07-22 1.2039 1.2039
14 2020-07-21 1.2019 1.2019
15 2020-07-20 1.1970 1.1970
16 2020-07-17 1.1858 1.1858
17 2020-07-16 1.1795 1.1795
18 2020-07-15 1.1964 1.1964
19 2020-07-10 1.1909 1.1909
20 2020-07-09 1.2021 1.2021
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