嘉实新添泽定期混合(004775)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0826 1.0826
2 2019-09-10 1.0855 1.0855
3 2019-09-09 1.0853 1.0853
4 2019-09-06 1.0846 1.0846
5 2019-09-05 1.0800 1.0800
6 2019-09-04 1.0738 1.0738
7 2019-09-03 1.0702 1.0702
8 2019-09-02 1.0698 1.0698
9 2019-08-30 1.0685 0.0000
10 2019-08-29 1.0664 1.0664
11 2019-08-28 1.0695 1.0695
12 2019-08-27 1.0689 1.0689
13 2019-08-26 1.0668 1.0668
14 2019-08-23 1.0712 1.0712
15 2019-08-22 1.0662 1.0662
16 2019-08-21 1.0657 1.0657
17 2019-06-06 1.0426 0.0000
18 2019-06-05 1.0430 1.0430
19 2019-05-31 1.0485 1.0485
20 2019-05-30 1.0481 1.0481