招商招利一年期理财债券(004780)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0472 1.0919
2 2019-09-10 1.0472 1.0919
3 2019-09-09 1.0471 1.0918
4 2019-09-06 1.0471 1.0918
5 2019-09-05 1.0471 1.0918
6 2019-09-04 1.0470 1.0917
7 2019-09-03 1.0470 1.0917
8 2019-09-02 1.0470 1.0917
9 2019-08-30 1.0455 1.0902
10 2019-08-29 1.0444 1.0891
11 2019-08-28 1.0446 1.0893
12 2019-08-27 1.0444 1.0891
13 2019-08-26 1.0448 1.0895
14 2019-08-23 1.0437 1.0884
15 2019-08-22 1.0431 1.0878
16 2019-08-21 1.0425 1.0872
17 2019-06-06 1.0306 1.0753
18 2019-06-05 1.0306 1.0753
19 2019-05-31 1.0303 1.0750
20 2019-05-30 1.0303 1.0750