首页 - 基金 - 浦银安盛安久回报定开混合A(004801) - 基金净值
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.8837 1.0762
2 2023-02-03 0.8848 1.0773
3 2023-01-20 0.8895 1.0820
4 2023-01-13 0.8883 1.0808
5 2023-01-06 0.8843 1.0768
6 2022-12-31 0.8753 1.0678
7 2022-12-30 0.8753 1.0678
8 2022-12-23 0.8750 1.0675
9 2022-12-16 0.8853 1.0778
10 2022-12-09 0.8949 1.0874
11 2022-12-02 0.8969 1.0894
12 2022-11-25 0.8955 1.0880
13 2022-11-18 0.9042 1.0967
14 2022-11-11 0.9007 1.0932
15 2022-11-04 0.9054 1.0979
16 2022-10-28 0.8963 1.0888
17 2022-10-21 0.9076 1.1001
18 2022-10-14 0.9160 1.1085
19 2022-09-30 0.9101 1.1026
20 2022-09-23 0.9171 1.1096
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