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益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-14 1.1424 1.1424
2 2020-09-11 1.1426 1.1426
3 2020-09-10 1.1427 1.1427
4 2020-09-09 1.1427 1.1427
5 2020-09-08 1.1428 1.1428
6 2020-09-07 1.1428 1.1428
7 2020-09-04 1.1428 1.1428
8 2020-09-03 1.1428 1.1428
9 2020-09-02 1.1428 1.1428
10 2020-09-01 1.1429 1.1429
11 2020-08-31 1.1428 1.1428
12 2020-08-28 1.1427 1.1427
13 2020-08-21 1.1425 1.1425
14 2020-08-14 1.1425 1.1425
15 2020-08-07 1.1414 1.1414
16 2020-07-31 1.1414 1.1414
17 2020-07-24 1.1412 1.1412
18 2020-07-17 1.1409 1.1409
19 2020-07-10 1.1407 1.1407
20 2020-07-03 1.1406 1.1406
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