益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1078 1.1078
2 2019-08-30 1.1026 1.1026
3 2019-08-23 1.1019 1.1019
4 2019-06-06 1.0773 1.0773
5 2019-05-31 1.0826 1.0826
6 2019-05-24 1.0852 1.0852
7 2019-05-10 1.0863 1.0863
8 2019-04-30 1.0852 1.0852
9 2019-04-04 1.0937 1.0937
10 2019-03-29 1.0937 1.0937
11 2019-03-22 1.0924 1.0924
12 2019-03-15 1.0900 1.0900
13 2019-03-08 1.0893 1.0893
14 2019-03-01 1.0877 1.0877
15 2019-02-22 1.0869 1.0869
16 2019-02-15 1.0844 1.0844
17 2019-02-01 1.0819 1.0819
18 2019-01-25 1.0806 1.0806
19 2019-01-18 1.0789 1.0789
20 2019-01-11 1.0798 1.0798