益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1014 1.1014
2 2019-08-30 1.0963 1.0963
3 2019-08-23 1.0957 1.0957
4 2019-06-06 1.0721 1.0721
5 2019-05-31 1.0775 1.0775
6 2019-05-24 1.0802 1.0802
7 2019-05-10 1.0814 1.0814
8 2019-04-30 1.0804 1.0804
9 2019-04-04 1.0893 1.0893
10 2019-03-29 1.0894 1.0894
11 2019-03-22 1.0881 1.0881
12 2019-03-15 1.0857 1.0857
13 2019-03-08 1.0852 1.0852
14 2019-03-01 1.0837 1.0837
15 2019-02-22 1.0829 1.0829
16 2019-02-15 1.0806 1.0806
17 2019-02-01 1.0782 1.0782
18 2019-01-25 1.0770 1.0770
19 2019-01-18 1.0754 1.0754
20 2019-01-11 1.0764 1.0764