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益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.1321 1.1321
2 2020-08-07 1.1311 1.1311
3 2020-07-31 1.1311 1.1311
4 2020-07-24 1.1310 1.1310
5 2020-07-17 1.1308 1.1308
6 2020-07-10 1.1307 1.1307
7 2020-06-30 1.1249 1.1249
8 2020-06-24 1.1252 1.1252
9 2020-06-19 1.1250 1.1250
10 2020-06-12 1.1231 1.1231
11 2020-06-05 1.1225 1.1225
12 2020-05-29 1.1280 1.1280
13 2020-05-22 1.1325 1.1325
14 2020-05-15 1.1370 1.1370
15 2020-05-08 1.1387 1.1387
16 2020-04-30 1.1412 1.1412
17 2020-04-24 1.1399 1.1399
18 2020-04-17 1.1383 1.1383
19 2020-04-10 1.1377 1.1377
20 2020-03-27 1.1295 1.1295
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