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汇添富鑫泽定开债A(004831)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0223 1.0853
2 2020-08-06 1.0223 1.0853
3 2020-08-05 1.0221 1.0851
4 2020-08-04 1.0220 1.0850
5 2020-08-03 1.0217 1.0847
6 2020-07-31 1.0223 1.0853
7 2020-07-30 1.0231 1.0861
8 2020-07-29 1.0239 1.0869
9 2020-07-28 1.0247 1.0877
10 2020-07-27 1.0251 1.0881
11 2020-07-24 1.0244 1.0874
12 2020-07-23 1.0231 1.0861
13 2020-07-22 1.0228 1.0858
14 2020-07-21 1.0218 1.0848
15 2020-07-20 1.0199 1.0829
16 2020-07-17 1.0191 1.0821
17 2020-07-16 1.0184 1.0814
18 2020-07-15 1.0178 1.0808
19 2020-07-10 1.0196 1.0826
20 2020-07-09 1.0207 1.0837
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