中融鑫价值混合A(004836)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9823 0.9823
2 2019-09-10 0.9820 0.9820
3 2019-09-09 0.9816 0.9816
4 2019-09-06 0.9783 0.9783
5 2019-09-05 0.9754 0.9754
6 2019-09-04 0.9721 0.9721
7 2019-09-03 0.9684 0.9684
8 2019-09-02 0.9670 0.9670
9 2019-08-30 0.9632 0.9632
10 2019-08-29 0.9630 0.9630
11 2019-08-28 0.9666 0.9666
12 2019-08-27 0.9715 0.9715
13 2019-08-26 0.9666 0.9666
14 2019-08-23 0.9724 0.9724
15 2019-08-22 0.9728 0.9728
16 2019-08-21 0.9729 0.9729
17 2019-06-06 0.8650 0.8650
18 2019-06-05 0.8695 0.8695
19 2019-05-31 0.8670 0.8670
20 2019-05-30 0.8687 0.8687