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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0561 1.0711
2 2023-02-10 1.0558 1.0708
3 2023-02-03 1.0554 1.0704
4 2023-01-20 1.0542 1.0692
5 2023-01-13 1.0537 1.0687
6 2023-01-12 1.0536 1.0686
7 2023-01-11 1.0535 1.0685
8 2023-01-10 1.0537 1.0687
9 2023-01-09 1.0539 1.0689
10 2023-01-06 1.0539 1.0689
11 2023-01-05 1.0540 1.0690
12 2023-01-04 1.0537 1.0687
13 2023-01-03 1.0532 1.0682
14 2022-12-31 1.0525 1.0675
15 2022-12-30 1.0524 1.0674
16 2022-12-29 1.0519 1.0669
17 2022-12-28 1.0514 1.0664
18 2022-12-27 1.0513 1.0663
19 2022-12-26 1.0510 1.0660
20 2022-12-23 1.0507 1.0657
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