中银利享定期开放债券(004844)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0669 1.1039
2 2019-08-30 1.0634 1.1004
3 2019-08-23 1.0645 1.1015
4 2019-06-06 1.0519 1.0889
5 2019-05-31 1.0513 1.0883
6 2019-05-24 1.0512 1.0882
7 2019-05-10 1.0504 1.0874
8 2019-04-04 1.0494 1.0864
9 2019-03-29 1.0502 1.0872
10 2019-03-22 1.0487 1.0857
11 2019-03-15 1.0479 1.0849
12 2019-03-08 1.0482 1.0852
13 2019-03-01 1.0479 1.0849
14 2019-02-22 1.0494 1.0864
15 2019-02-15 1.0501 1.0871
16 2019-02-01 1.0489 1.0859
17 2019-01-25 1.0458 1.0828
18 2019-01-18 1.0476 1.0846
19 2019-01-17 1.0485 1.0855
20 2019-01-16 1.0480 1.0850