中银利享定期开放债券(004844)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0519 1.0889
2 2019-05-31 1.0513 1.0883
3 2019-05-24 1.0512 1.0882
4 2019-05-10 1.0504 1.0874
5 2019-04-04 1.0494 1.0864
6 2019-03-29 1.0502 1.0872
7 2019-03-22 1.0487 1.0857
8 2019-03-15 1.0479 1.0849
9 2019-03-08 1.0482 1.0852
10 2019-03-01 1.0479 1.0849
11 2019-02-22 1.0494 1.0864
12 2019-02-15 1.0501 1.0871
13 2019-02-01 1.0489 1.0859
14 2019-01-25 1.0458 1.0828
15 2019-01-18 1.0476 1.0846
16 2019-01-17 1.0485 1.0855
17 2019-01-16 1.0480 1.0850
18 2019-01-15 1.0460 1.0830
19 2019-01-14 1.0462 1.0832
20 2019-01-11 1.0465 1.0835