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中银利享定期开放债券(004844)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0272 1.1282
2 2020-09-04 1.0266 1.1276
3 2020-09-03 1.0266 1.1276
4 2020-09-02 1.0267 1.1277
5 2020-09-01 1.0269 1.1279
6 2020-08-31 1.0268 1.1278
7 2020-08-28 1.0265 1.1275
8 2020-08-14 1.0278 1.1288
9 2020-08-13 1.0276 1.1286
10 2020-08-12 1.0275 1.1285
11 2020-08-11 1.0275 1.1285
12 2020-08-10 1.0275 1.1285
13 2020-08-07 1.0272 1.1282
14 2020-07-31 1.0268 1.1278
15 2020-07-24 1.0275 1.1285
16 2020-07-17 1.0261 1.1271
17 2020-07-10 1.0256 1.1266
18 2020-07-03 1.0310 1.1320
19 2020-06-30 1.0312 1.1322
20 2020-06-24 1.0298 1.1308
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