添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.1246 1.1246
2 2019-09-09 1.1308 1.1308
3 2019-09-06 1.1455 1.1455
4 2019-09-05 1.1384 1.1384
5 2019-09-04 1.1334 1.1334
6 2019-09-03 1.1361 1.1361
7 2019-09-02 1.1449 1.1449
8 2019-08-30 1.1385 1.1385
9 2019-08-29 1.1432 1.1432
10 2019-08-28 1.1339 1.1339
11 2019-08-27 1.1348 1.1348
12 2019-08-26 1.1311 1.1311
13 2019-08-23 1.1310 1.1310
14 2019-08-22 1.1262 1.1262
15 2019-08-21 1.1334 1.1334
16 2019-08-20 1.1309 1.1309
17 2019-06-05 1.0505 1.0505
18 2019-06-04 1.0510 1.0510
19 2019-05-30 1.0559 1.0559
20 2019-05-29 1.0454 1.0454