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添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.7906 1.7906
2 2020-08-05 1.8082 1.8082
3 2020-08-04 1.7836 1.7836
4 2020-08-03 1.8035 1.8035
5 2020-07-31 1.7764 1.7764
6 2020-07-30 1.7690 1.7690
7 2020-07-29 1.7626 1.7626
8 2020-07-28 1.7275 1.7275
9 2020-07-27 1.7204 1.7204
10 2020-07-24 1.7008 1.7008
11 2020-07-23 1.7834 1.7834
12 2020-07-22 1.7459 1.7459
13 2020-07-21 1.7402 1.7402
14 2020-07-20 1.7186 1.7186
15 2020-07-17 1.7166 1.7166
16 2020-07-16 1.6879 1.6879
17 2020-07-15 1.7672 1.7672
18 2020-07-14 1.7684 1.7684
19 2020-07-09 1.7559 1.7559
20 2020-07-08 1.7259 1.7259
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