添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.1334 1.1334
2 2019-08-20 1.1309 1.1309
3 2019-06-05 1.0505 1.0505
4 2019-06-04 1.0510 1.0510
5 2019-05-30 1.0559 1.0559
6 2019-05-29 1.0454 1.0454
7 2019-05-28 1.0600 1.0600
8 2019-05-27 1.0549 1.0549
9 2019-05-24 1.0511 1.0511
10 2019-05-23 1.0476 1.0476
11 2019-05-22 1.0576 1.0576
12 2019-05-21 1.0562 1.0562
13 2019-05-20 1.0519 1.0519
14 2019-05-15 1.0677 1.0677
15 2019-05-14 1.0538 1.0538
16 2019-05-14 1.0538 1.0538
17 2019-05-13 1.0563 1.0563
18 2019-05-10 1.0693 1.0693
19 2019-05-09 1.0551 1.0551
20 2019-05-08 1.0671 1.0671