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中银量化价值混合A(004881)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2609 1.2609
2 2023-02-10 1.2495 1.2495
3 2023-02-03 1.2574 1.2574
4 2023-01-20 1.2689 1.2689
5 2023-01-19 1.2600 1.2600
6 2023-01-13 1.2405 1.2405
7 2023-01-12 1.2252 1.2252
8 2023-01-11 1.2237 1.2237
9 2023-01-10 1.2275 1.2275
10 2023-01-09 1.2266 1.2266
11 2023-01-06 1.2166 1.2166
12 2023-01-05 1.2139 1.2139
13 2023-01-04 1.1942 1.1942
14 2023-01-03 1.1932 1.1932
15 2022-12-31 1.1890 1.1890
16 2022-12-30 1.1891 1.1891
17 2022-12-29 1.1833 1.1833
18 2022-12-28 1.1870 1.1870
19 2022-12-27 1.1913 1.1913
20 2022-12-26 1.1769 1.1769
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