中银丰荣定期开放债券(004882)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0463 1.0940
2 2019-08-30 1.0454 1.0931
3 2019-08-23 1.0452 1.0929
4 2019-06-06 1.0317 1.0784
5 2019-05-31 1.0307 1.0774
6 2019-05-24 1.0304 1.0771
7 2019-05-10 1.0278 1.0745
8 2019-04-30 1.0237 1.0704
9 2019-04-04 1.0247 1.0714
10 2019-03-29 1.0270 1.0737
11 2019-03-22 1.0250 1.0717
12 2019-03-18 1.0243 1.0710
13 2019-03-15 1.0341 1.0708
14 2019-03-08 1.0344 1.0711
15 2019-03-01 1.0334 1.0701
16 2019-02-22 1.0355 1.0722
17 2019-02-15 1.0355 1.0722
18 2019-02-01 1.0331 1.0698
19 2019-01-25 1.0315 1.0682
20 2019-01-18 1.0323 1.0690