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中银丰荣定期开放债券(004882)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0327 1.1184
2 2020-09-04 1.0321 1.1178
3 2020-09-03 1.0322 1.1179
4 2020-09-02 1.0325 1.1182
5 2020-09-01 1.0329 1.1186
6 2020-08-31 1.0329 1.1186
7 2020-08-28 1.0327 1.1184
8 2020-08-27 1.0332 1.1189
9 2020-08-26 1.0335 1.1192
10 2020-08-25 1.0338 1.1195
11 2020-08-24 1.0345 1.1202
12 2020-08-17 1.0358 1.1215
13 2020-08-14 1.0354 1.1211
14 2020-08-13 1.0352 1.1209
15 2020-08-12 1.0350 1.1207
16 2020-08-11 1.0349 1.1206
17 2020-08-10 1.0348 1.1205
18 2020-08-07 1.0342 1.1199
19 2020-07-31 1.0333 1.1190
20 2020-07-24 1.0348 1.1205
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