长安泓源纯债债券A(004897)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.1515 1.1515
2 2020-04-01 1.1515 1.1515
3 2020-03-31 1.1510 1.1510
4 2020-03-30 1.1504 1.1504
5 2020-03-30 1.1504 1.1504
6 2020-03-30 1.1504 1.1504
7 2020-03-27 1.1500 1.1500
8 2020-03-26 1.1500 1.1500
9 2020-03-25 1.1492 1.1492
10 2020-03-24 1.1489 1.1489
11 2020-03-23 1.1485 1.1485
12 2020-03-19 1.1469 1.1469
13 2020-03-18 1.1467 1.1467
14 2020-03-17 1.1465 1.1465
15 2020-03-16 1.1469 1.1469
16 2020-03-13 1.1465 1.1465
17 2020-03-12 1.1469 1.1469
18 2020-03-11 1.1467 1.1467
19 2020-03-10 1.1462 1.1462
20 2020-03-09 1.1475 1.1475