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长安泓源纯债债券C(004898)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-28 1.1726 1.1726
2 2020-10-27 1.1727 1.1727
3 2020-10-26 1.1724 1.1724
4 2020-10-23 1.1719 1.1719
5 2020-10-22 1.1719 1.1719
6 2020-10-21 1.1717 1.1717
7 2020-10-20 1.1718 1.1718
8 2020-10-19 1.1719 1.1719
9 2020-10-16 1.1708 1.1708
10 2020-10-15 1.1716 1.1716
11 2020-10-14 1.1713 1.1713
12 2020-10-13 1.1712 1.1712
13 2020-10-12 1.1710 1.1710
14 2020-10-09 1.1707 1.1707
15 2020-09-30 1.1707 1.1707
16 2020-09-29 1.1712 1.1712
17 2020-09-28 1.1710 1.1710
18 2020-09-25 1.1707 1.1707
19 2020-09-24 1.1705 1.1705
20 2020-09-23 1.1704 1.1704
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