长安泓源纯债债券C(004898)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 1.1338 1.1338
2 2019-12-04 1.1337 1.1337
3 2019-12-03 1.1336 1.1336
4 2019-12-02 1.1335 1.1335
5 2019-11-29 1.1328 1.1328
6 2019-11-28 1.1327 1.1327
7 2019-11-27 1.1325 1.1325
8 2019-11-26 1.1324 1.1324
9 2019-11-25 1.1322 1.1322
10 2019-11-22 1.1318 1.1318
11 2019-11-21 1.1317 1.1317
12 2019-11-20 1.1317 1.1317
13 2019-11-19 1.1309 1.1309
14 2019-11-18 1.1308 1.1308
15 2019-11-15 1.1299 1.1299
16 2019-11-14 1.1296 1.1296
17 2019-11-13 1.1285 1.1285
18 2019-11-12 1.1283 1.1283
19 2019-11-11 1.1282 1.1282
20 2019-11-08 1.1279 1.1279