中银信享定期开放债券(004899)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0298 1.1102
2 2019-09-10 1.0298 1.1102
3 2019-09-09 1.0295 1.1099
4 2019-09-06 1.0292 1.1096
5 2019-09-05 1.0287 1.1091
6 2019-09-04 1.0283 1.1087
7 2019-09-03 1.0283 1.1087
8 2019-09-02 1.0285 1.1089
9 2019-08-30 1.0283 1.1087
10 2019-08-29 1.0280 1.1084
11 2019-08-28 1.0280 1.1084
12 2019-08-27 1.0281 1.1085
13 2019-08-26 1.0282 1.1086
14 2019-08-23 1.0280 1.1084
15 2019-08-22 1.0281 1.1085
16 2019-08-21 1.0282 1.1086
17 2019-06-06 1.0249 1.0928
18 2019-06-05 1.0249 1.0928
19 2019-05-31 1.0244 1.0923
20 2019-05-30 1.0241 1.0920