中银信享定期开放债券(004899)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0249 1.0928
2 2019-06-05 1.0249 1.0928
3 2019-05-31 1.0244 1.0923
4 2019-05-30 1.0241 1.0920
5 2019-05-29 1.0237 1.0916
6 2019-05-28 1.0236 1.0915
7 2019-05-27 1.0238 1.0917
8 2019-05-24 1.0242 1.0921
9 2019-05-23 1.0240 1.0919
10 2019-05-22 1.0241 1.0920
11 2019-05-21 1.0242 1.0921
12 2019-05-16 1.0236 1.0915
13 2019-05-15 1.0234 1.0913
14 2019-05-14 1.0231 1.0910
15 2019-05-13 1.0226 1.0905
16 2019-05-10 1.0219 1.0898
17 2019-05-09 1.0216 1.0895
18 2019-05-08 1.0209 1.0888
19 2019-05-07 1.0206 1.0885
20 2019-05-06 1.0201 1.0880