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中银信享定期开放债券(004899)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0003 1.1285
2 2020-09-16 1.0001 1.1283
3 2020-09-15 0.9998 1.1280
4 2020-09-14 0.9997 1.1279
5 2020-09-11 0.9993 1.1275
6 2020-09-10 0.9993 1.1275
7 2020-09-09 0.9990 1.1272
8 2020-09-08 0.9989 1.1271
9 2020-09-07 0.9990 1.1272
10 2020-09-04 0.9990 1.1272
11 2020-09-03 0.9991 1.1273
12 2020-09-02 0.9994 1.1276
13 2020-09-01 1.0000 1.1282
14 2020-08-31 0.9998 1.1280
15 2020-08-28 1.0000 1.1282
16 2020-08-27 1.0007 1.1289
17 2020-08-26 1.0011 1.1293
18 2020-08-25 1.0019 1.1301
19 2020-08-24 1.0027 1.1309
20 2020-08-17 1.0021 1.1303
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