中加颐享纯债债券(004910)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0304 1.1471
2 2020-03-30 1.0304 1.1471
3 2020-03-27 1.0302 1.1469
4 2020-03-26 1.0300 1.1467
5 2020-03-25 1.0294 1.1461
6 2020-03-24 1.0293 1.1460
7 2020-03-23 1.0290 1.1457
8 2020-03-20 1.0283 1.1450
9 2020-03-19 1.0282 1.1449
10 2020-03-18 1.0283 1.1450
11 2020-03-17 1.0280 1.1447
12 2020-03-16 1.0286 1.1453
13 2020-03-13 1.0284 1.1451
14 2020-03-12 1.0294 1.1461
15 2020-03-12 1.0294 1.1461
16 2020-03-11 1.0295 1.1462
17 2020-03-10 1.0294 1.1461
18 2020-03-09 1.0303 1.1470
19 2020-03-06 1.0281 1.1448
20 2020-03-05 1.0270 1.1437