中加纯债定开债券A(004911)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0696 1.1454
2 2020-03-27 1.0654 1.1412
3 2020-03-20 1.0603 1.1361
4 2020-03-13 1.0592 1.1350
5 2020-03-06 1.0596 1.1354
6 2020-02-28 1.0570 1.1328
7 2020-02-21 1.0532 1.1290
8 2020-02-07 1.0516 1.1274
9 2020-01-23 1.0450 1.1208
10 2020-01-17 1.0430 1.1188
11 2020-01-10 1.0426 1.1184
12 2019-12-30 1.0410 1.1168
13 2019-12-27 1.0410 1.1168
14 2019-12-13 1.0370 1.1128
15 2019-12-06 1.0354 1.1112
16 2019-11-29 1.0349 1.1107
17 2019-11-29 1.0349 1.1107
18 2019-11-29 1.0349 1.1107
19 2019-11-22 1.0340 1.1098
20 2019-11-15 1.0300 1.1058