中加纯债定开债券C(004912)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0000 1.0000
2 2020-03-27 1.0000 1.0000
3 2020-03-20 1.0000 1.0000
4 2020-03-13 1.0000 1.0000
5 2020-03-06 1.0000 1.0000
6 2020-02-28 1.0000 1.0000
7 2020-02-21 1.0000 1.0000
8 2020-02-07 1.0000 1.0000
9 2020-01-23 1.0000 1.0000
10 2020-01-17 1.0000 1.0000
11 2020-01-10 1.0000 1.0000
12 2019-12-31 1.0000 1.0000
13 2019-12-30 1.0000 1.0000
14 2019-12-27 1.0000 1.0000
15 2019-12-13 1.0000 1.0000
16 2019-12-06 1.0000 1.0000
17 2019-11-29 1.0000 1.0000
18 2019-11-29 1.0000 1.0000
19 2019-11-29 1.0000 1.0000
20 2019-11-22 1.0000 1.0000