嘉实新添丰定期混合(004916)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0675 0.0000
2 2019-06-05 1.0679 1.0679
3 2019-05-31 1.0753 1.0753
4 2019-05-30 1.0746 1.0746
5 2019-05-29 1.0750 1.0750
6 2019-05-28 1.0762 1.0762
7 2019-05-27 1.0751 1.0751
8 2019-05-24 1.0724 0.0000
9 2019-05-23 1.0728 1.0728
10 2019-05-22 1.0764 1.0764
11 2019-05-21 1.0759 1.0759
12 2019-05-16 1.0816 1.0816
13 2019-05-15 1.0799 1.0799
14 2019-05-14 1.0765 1.0765
15 2019-05-13 1.0770 1.0770
16 2019-05-10 1.0780 0.0000
17 2019-05-09 1.0738 1.0738
18 2019-05-08 1.0766 1.0766
19 2019-05-07 1.0789 1.0789
20 2019-05-06 1.0748 1.0748