嘉实新添丰定期混合(004916)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1013 1.1013
2 2019-09-10 1.1042 1.1042
3 2019-09-09 1.1021 1.1021
4 2019-09-06 1.1002 1.1002
5 2019-09-05 1.0969 1.0969
6 2019-09-04 1.0945 1.0945
7 2019-09-03 1.0923 1.0923
8 2019-09-02 1.0924 1.0924
9 2019-08-30 1.0911 0.0000
10 2019-08-29 1.0909 1.0909
11 2019-08-28 1.0933 1.0933
12 2019-08-27 1.0917 1.0917
13 2019-08-26 1.0900 1.0900
14 2019-08-23 1.0927 1.0927
15 2019-08-22 1.0897 1.0897
16 2019-08-21 1.0902 1.0902
17 2019-06-06 1.0675 0.0000
18 2019-06-05 1.0679 1.0679
19 2019-05-31 1.0753 1.0753
20 2019-05-30 1.0746 1.0746