兴全兴泰债券(004919)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0212 1.1165
2 2019-09-10 1.0212 1.1165
3 2019-09-09 1.0212 1.1165
4 2019-09-06 1.0207 1.1160
5 2019-09-05 1.0206 1.1159
6 2019-09-04 1.0198 1.1151
7 2019-09-03 1.0196 1.1149
8 2019-09-02 1.0195 1.1148
9 2019-08-30 1.0194 1.1147
10 2019-08-29 1.0198 1.1151
11 2019-08-28 1.0199 1.1152
12 2019-08-27 1.0199 1.1152
13 2019-08-26 1.0201 1.1154
14 2019-08-23 1.0195 1.1148
15 2019-08-22 1.0197 1.1150
16 2019-08-21 1.0195 1.1148
17 2019-06-06 1.0110 1.0985
18 2019-06-05 1.0109 1.0984
19 2019-05-31 1.0099 1.0974
20 2019-05-30 1.0096 1.0971