中加聚鑫纯债一年A(004940)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.1515 1.1515
2 2020-03-20 1.1457 1.1457
3 2020-03-13 1.1485 1.1485
4 2020-03-06 1.1444 1.1444
5 2020-02-28 1.1352 1.1352
6 2020-02-21 1.1291 1.1291
7 2020-02-07 1.1210 1.1210
8 2020-01-23 1.1101 1.1101
9 2020-01-17 1.1087 1.1087
10 2020-01-10 1.1072 1.1072
11 2019-12-31 1.1015 1.1015
12 2019-12-27 1.0998 1.0998
13 2019-12-13 1.0953 1.0953
14 2019-12-06 1.0925 1.0925
15 2019-11-29 1.0923 1.0923
16 2019-11-29 1.0923 1.0923
17 2019-11-29 1.0923 1.0923
18 2019-11-22 1.0909 1.0909
19 2019-11-15 1.0869 1.0869
20 2019-11-08 1.0846 1.0846