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中加聚鑫纯债一年A(004940)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1648 1.2668
2 2023-02-03 1.1633 1.2653
3 2023-01-20 1.1611 1.2631
4 2023-01-13 1.1602 1.2622
5 2023-01-06 1.1607 1.2627
6 2022-12-31 1.1578 1.2598
7 2022-12-30 1.1576 1.2596
8 2022-12-23 1.1556 1.2576
9 2022-12-16 1.1532 1.2552
10 2022-12-09 1.1562 1.2582
11 2022-12-02 1.1592 1.2612
12 2022-11-25 1.1609 1.2629
13 2022-11-18 1.1592 1.2612
14 2022-11-11 1.1663 1.2683
15 2022-11-04 1.1670 1.2690
16 2022-10-28 1.1678 1.2698
17 2022-10-27 1.1672 1.2692
18 2022-10-26 1.1664 1.2684
19 2022-10-25 1.1660 1.2680
20 2022-10-24 1.1668 1.2688
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