中加聚鑫纯债一年C(004941)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1456 1.1456
2 2020-03-27 1.1428 1.1428
3 2020-03-20 1.1371 1.1371
4 2020-03-13 1.1400 1.1400
5 2020-03-06 1.1360 1.1360
6 2020-02-28 1.1269 1.1269
7 2020-02-21 1.1209 1.1209
8 2020-02-07 1.1130 1.1130
9 2020-01-23 1.1023 1.1023
10 2020-01-17 1.1009 1.1009
11 2020-01-10 1.0995 1.0995
12 2019-12-31 1.0940 1.0940
13 2019-12-27 1.0923 1.0923
14 2019-12-13 1.0879 1.0879
15 2019-12-06 1.0853 1.0853
16 2019-11-29 1.0851 1.0851
17 2019-11-29 1.0851 1.0851
18 2019-11-29 1.0851 1.0851
19 2019-11-22 1.0838 1.0838
20 2019-11-15 1.0799 1.0799