兴全恒益债券A(004952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1274 1.1274
2 2019-09-10 1.1314 1.1314
3 2019-09-09 1.1303 1.1303
4 2019-09-06 1.1252 1.1252
5 2019-09-05 1.1193 1.1193
6 2019-09-04 1.1148 1.1148
7 2019-09-03 1.1102 1.1102
8 2019-09-02 1.1102 1.1102
9 2019-08-30 1.1061 1.1061
10 2019-08-29 1.1089 1.1089
11 2019-08-28 1.1119 1.1119
12 2019-08-27 1.1077 1.1077
13 2019-08-26 1.1023 1.1023
14 2019-08-23 1.1059 1.1059
15 2019-08-22 1.1033 1.1033
16 2019-08-21 1.1019 1.1019
17 2019-06-06 1.0397 1.0397
18 2019-06-05 1.0441 1.0441
19 2019-05-31 1.0517 1.0517
20 2019-05-30 1.0505 1.0505