兴全恒益债券C(004953)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1183 1.1183
2 2019-09-10 1.1222 1.1222
3 2019-09-09 1.1211 1.1211
4 2019-09-06 1.1161 1.1161
5 2019-09-05 1.1103 1.1103
6 2019-09-04 1.1058 1.1058
7 2019-09-03 1.1012 1.1012
8 2019-09-02 1.1013 1.1013
9 2019-08-30 1.0973 1.0973
10 2019-08-29 1.1000 1.1000
11 2019-08-28 1.1030 1.1030
12 2019-08-27 1.0989 1.0989
13 2019-08-26 1.0935 1.0935
14 2019-08-23 1.0971 1.0971
15 2019-08-22 1.0945 1.0945
16 2019-08-21 1.0932 1.0932
17 2019-06-06 1.0323 1.0323
18 2019-06-05 1.0367 1.0367
19 2019-05-31 1.0444 1.0444
20 2019-05-30 1.0432 1.0432