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中银证券中高等级债券C(004955)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0577 1.1297
2 2023-02-10 1.0574 1.1294
3 2023-02-03 1.0567 1.1287
4 2023-01-20 1.0547 1.1267
5 2023-01-13 1.0542 1.1262
6 2023-01-12 1.0541 1.1261
7 2023-01-11 1.0538 1.1258
8 2023-01-10 1.0539 1.1259
9 2023-01-09 1.0547 1.1267
10 2023-01-06 1.0549 1.1269
11 2023-01-05 1.0554 1.1274
12 2023-01-04 1.0551 1.1271
13 2023-01-03 1.0542 1.1262
14 2022-12-31 1.0534 1.1254
15 2022-12-30 1.0532 1.1252
16 2022-12-29 1.0526 1.1246
17 2022-12-28 1.0520 1.1240
18 2022-12-27 1.0518 1.1238
19 2022-12-26 1.0519 1.1239
20 2022-12-23 1.0515 1.1235
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