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中银证券安誉债券A(004956)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0786 1.1346
2 2023-02-10 1.0786 1.1346
3 2023-02-03 1.0784 1.1344
4 2023-01-20 1.0777 1.1337
5 2023-01-13 1.0776 1.1336
6 2023-01-12 1.0778 1.1338
7 2023-01-11 1.0778 1.1338
8 2023-01-10 1.0777 1.1337
9 2023-01-09 1.0777 1.1337
10 2023-01-06 1.0777 1.1337
11 2023-01-05 1.0776 1.1336
12 2023-01-04 1.0776 1.1336
13 2023-01-03 1.0775 1.1335
14 2022-12-31 1.0772 1.1332
15 2022-12-30 1.0771 1.1331
16 2022-12-29 1.0772 1.1332
17 2022-12-28 1.0770 1.1330
18 2022-12-27 1.0770 1.1330
19 2022-12-26 1.0770 1.1330
20 2022-12-23 1.0769 1.1329
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