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交银品质升级混合(005004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.6218 1.6218
2 2020-08-13 1.5930 1.5930
3 2020-08-12 1.5956 1.5956
4 2020-08-11 1.6239 1.6239
5 2020-08-10 1.6229 1.6229
6 2020-08-07 1.6186 1.6186
7 2020-08-06 1.6327 1.6327
8 2020-08-05 1.6510 1.6510
9 2020-08-04 1.6450 1.6450
10 2020-08-03 1.6463 1.6463
11 2020-07-31 1.6386 1.6386
12 2020-07-30 1.6199 1.6199
13 2020-07-29 1.6110 1.6110
14 2020-07-28 1.5866 1.5866
15 2020-07-27 1.5599 1.5599
16 2020-07-24 1.5557 1.5557
17 2020-07-23 1.6279 1.6279
18 2020-07-22 1.6156 1.6156
19 2020-07-21 1.5977 1.5977
20 2020-07-20 1.5553 1.5553
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