交银品质升级混合(005004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0201 1.0201
2 2019-09-10 1.0420 1.0420
3 2019-09-09 1.0400 1.0400
4 2019-09-06 1.0343 1.0343
5 2019-09-05 1.0353 1.0353
6 2019-09-04 1.0333 1.0333
7 2019-09-03 1.0271 1.0271
8 2019-09-02 1.0230 1.0230
9 2019-08-30 1.0163 1.0163
10 2019-08-29 1.0107 1.0107
11 2019-08-28 1.0103 1.0103
12 2019-08-27 1.0057 1.0057
13 2019-08-26 0.9936 0.9936
14 2019-08-23 1.0029 1.0029
15 2019-08-22 1.0013 1.0013
16 2019-08-21 0.9949 0.9949
17 2019-06-06 0.9168 0.9168
18 2019-06-05 0.9236 0.9236
19 2019-05-31 0.9464 0.9464
20 2019-05-30 0.9483 0.9483