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金鹰添瑞中短债A(005010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.0603 1.2407
2 2024-04-17 1.0600 1.2404
3 2024-04-16 1.0597 1.2401
4 2024-04-15 1.0597 1.2401
5 2024-04-12 1.0594 1.2398
6 2024-04-11 1.0589 1.2393
7 2024-04-10 1.0586 1.2390
8 2024-04-09 1.0584 1.2388
9 2024-04-08 1.0581 1.2385
10 2024-04-03 1.0576 1.2380
11 2024-04-02 1.0573 1.2377
12 2024-04-01 1.0570 1.2374
13 2024-03-29 1.0569 1.2373
14 2024-03-28 1.0567 1.2371
15 2024-03-27 1.0566 1.2370
16 2024-03-26 1.0565 1.2369
17 2024-03-25 1.0565 1.2369
18 2024-03-22 1.0564 1.2368
19 2024-03-21 1.0562 1.2366
20 2024-03-20 1.0559 1.2363
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