金鹰添瑞中短债C(005011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0266 1.1116
2 2020-04-03 1.0239 1.1089
3 2020-04-02 1.0237 1.1087
4 2020-04-01 1.0232 1.1082
5 2020-03-31 1.0228 1.1078
6 2020-03-30 1.0226 1.1076
7 2020-03-30 1.0226 1.1076
8 2020-03-27 1.0226 1.1076
9 2020-03-26 1.0223 1.1073
10 2020-03-25 1.0221 1.1071
11 2020-03-24 1.0220 1.1070
12 2020-03-23 1.0214 1.1064
13 2020-03-20 1.0211 1.1061
14 2020-03-19 1.0208 1.1058
15 2020-03-18 1.0209 1.1059
16 2020-03-17 1.0207 1.1057
17 2020-03-16 1.0208 1.1058
18 2020-03-13 1.0208 1.1058
19 2020-03-12 1.0209 1.1059
20 2020-03-11 1.0209 1.1059