国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0145 1.1079
2 2019-08-30 1.0378 1.1062
3 2019-08-23 1.0385 1.1069
4 2019-06-06 1.0240 1.0924
5 2019-05-31 1.0236 1.0920
6 2019-05-24 1.0239 1.0923
7 2019-05-10 1.0221 1.0905
8 2019-04-30 1.0186 1.0870
9 2019-04-04 1.0230 1.0914
10 2019-03-29 1.0263 1.0947
11 2019-03-22 1.0575 1.0919
12 2019-03-15 1.0563 1.0907
13 2019-03-08 1.0583 1.0927
14 2019-03-01 1.0573 1.0917
15 2019-02-22 1.0603 1.0947
16 2019-02-15 1.0605 1.0949
17 2019-02-01 1.0582 1.0926
18 2019-01-25 1.0542 1.0886
19 2019-01-18 1.0551 1.0895
20 2019-01-11 1.0535 1.0879