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国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0123 1.1327
2 2020-09-16 1.0119 1.1323
3 2020-09-15 1.0116 1.1320
4 2020-09-14 1.0113 1.1317
5 2020-09-11 1.0114 1.1318
6 2020-09-10 1.0112 1.1316
7 2020-09-09 1.0107 1.1311
8 2020-09-08 1.0104 1.1308
9 2020-09-07 1.0105 1.1309
10 2020-09-04 1.0105 1.1309
11 2020-09-03 1.0109 1.1313
12 2020-09-02 1.0111 1.1315
13 2020-09-01 1.0116 1.1320
14 2020-08-31 1.0116 1.1320
15 2020-08-28 1.0115 1.1319
16 2020-08-27 1.0120 1.1324
17 2020-08-26 1.0123 1.1327
18 2020-08-25 1.0131 1.1335
19 2020-08-24 1.0136 1.1340
20 2020-08-17 1.0140 1.1344
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