国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0240 1.0924
2 2019-05-31 1.0236 1.0920
3 2019-05-24 1.0239 1.0923
4 2019-05-10 1.0221 1.0905
5 2019-04-30 1.0186 1.0870
6 2019-04-04 1.0230 1.0914
7 2019-03-29 1.0263 1.0947
8 2019-03-22 1.0575 1.0919
9 2019-03-15 1.0563 1.0907
10 2019-03-08 1.0583 1.0927
11 2019-03-01 1.0573 1.0917
12 2019-02-22 1.0603 1.0947
13 2019-02-15 1.0605 1.0949
14 2019-02-01 1.0582 1.0926
15 2019-01-25 1.0542 1.0886
16 2019-01-18 1.0551 1.0895
17 2019-01-11 1.0535 1.0879
18 2019-01-04 1.0506 1.0850
19 2018-12-31 1.0466 1.0810
20 2018-12-28 1.0463 1.0807