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交银丰盈C(005025)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.1393 1.1393
2 2020-08-13 1.1393 1.1393
3 2020-08-12 1.1392 1.1392
4 2020-08-11 1.1393 1.1393
5 2020-08-10 1.1392 1.1392
6 2020-08-07 1.1389 1.1389
7 2020-08-06 1.1388 1.1388
8 2020-08-05 1.1389 1.1389
9 2020-08-04 1.1388 1.1388
10 2020-08-03 1.1385 1.1385
11 2020-07-31 1.1386 1.1386
12 2020-07-30 1.1391 1.1391
13 2020-07-29 1.1393 1.1393
14 2020-07-28 1.1396 1.1396
15 2020-07-27 1.1402 1.1402
16 2020-07-24 1.1400 1.1400
17 2020-07-23 1.1400 1.1400
18 2020-07-22 1.1400 1.1400
19 2020-07-21 1.1400 1.1400
20 2020-07-20 1.1380 1.1380
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