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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1899 1.1899
2 2023-02-10 1.1790 1.1790
3 2023-02-03 1.1686 1.1686
4 2023-01-20 1.1699 1.1699
5 2023-01-19 1.1711 1.1711
6 2023-01-13 1.1530 1.1530
7 2023-01-12 1.1284 1.1284
8 2023-01-11 1.1328 1.1328
9 2023-01-10 1.1283 1.1283
10 2023-01-09 1.1214 1.1214
11 2023-01-06 1.1215 1.1215
12 2023-01-05 1.1214 1.1214
13 2023-01-04 1.0971 1.0971
14 2023-01-03 1.0794 1.0794
15 2022-12-31 1.0750 1.0750
16 2022-12-30 1.0750 1.0750
17 2022-12-29 1.0749 1.0749
18 2022-12-28 1.0835 1.0835
19 2022-12-27 1.0974 1.0974
20 2022-12-26 1.0804 1.0804
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