中银丰进定期开放债券(005072)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1141 1.1481
2 2019-09-10 1.1139 1.1479
3 2019-09-09 1.1136 1.1476
4 2019-09-06 1.1138 1.1478
5 2019-09-05 1.1135 1.1475
6 2019-09-04 1.1130 1.1470
7 2019-09-03 1.1131 1.1471
8 2019-09-02 1.1132 1.1472
9 2019-08-30 1.1131 1.1471
10 2019-08-29 1.1129 1.1469
11 2019-08-28 1.1128 1.1468
12 2019-08-27 1.1130 1.1470
13 2019-08-26 1.1130 1.1470
14 2019-08-23 1.1128 1.1468
15 2019-08-22 1.1130 1.1470
16 2019-08-21 1.1131 1.1471
17 2019-06-06 1.0969 1.1309
18 2019-06-05 1.0969 1.1309
19 2019-05-31 1.0959 1.1299
20 2019-05-30 1.0955 1.1295