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中银丰进定期开放债券(005072)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0230 1.1635
2 2020-07-31 1.0229 1.1634
3 2020-07-30 1.0237 1.1642
4 2020-07-29 1.0239 1.1644
5 2020-07-28 1.0246 1.1651
6 2020-07-27 1.0254 1.1659
7 2020-07-24 1.0254 1.1659
8 2020-07-23 1.0247 1.1652
9 2020-07-22 1.0250 1.1655
10 2020-07-21 1.0246 1.1651
11 2020-07-20 1.0221 1.1626
12 2020-07-17 1.0208 1.1613
13 2020-07-16 1.0200 1.1605
14 2020-07-15 1.0192 1.1597
15 2020-07-10 1.0192 1.1597
16 2020-07-09 1.0196 1.1601
17 2020-07-08 1.0220 1.1625
18 2020-06-30 1.0284 1.1689
19 2020-06-29 1.0280 1.1685
20 2020-06-24 1.0267 1.1672
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