首页 - 基金 - 兴银鑫日享短债A(005079) - 基金净值
兴银鑫日享短债A(005079)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0760 1.1120
2 2023-02-10 1.0756 1.1116
3 2023-02-03 1.0745 1.1105
4 2023-01-13 1.0714 1.1074
5 2023-01-12 1.0713 1.1073
6 2023-01-11 1.0710 1.1070
7 2023-01-10 1.0713 1.1073
8 2023-01-09 1.0715 1.1075
9 2023-01-06 1.0712 1.1072
10 2023-01-05 1.0713 1.1073
11 2023-01-04 1.0709 1.1069
12 2023-01-03 1.0705 1.1065
13 2022-12-31 1.0698 1.1058
14 2022-12-30 1.0697 1.1057
15 2022-12-29 1.0693 1.1053
16 2022-12-28 1.0687 1.1047
17 2022-12-27 1.0685 1.1045
18 2022-12-26 1.0682 1.1042
19 2022-12-23 1.0678 1.1038
20 2022-12-22 1.0890 1.1030
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