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嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2107 1.2107
2 2020-09-16 1.2129 1.2129
3 2020-09-15 1.2182 1.2182
4 2020-09-14 1.2129 1.2129
5 2020-09-11 1.2117 1.2117
6 2020-09-10 1.2123 1.2123
7 2020-09-09 1.2104 1.2104
8 2020-09-08 1.2168 1.2168
9 2020-09-07 1.2158 1.2158
10 2020-09-04 1.2240 1.2240
11 2020-09-03 1.2262 1.2262
12 2020-09-02 1.2283 1.2283
13 2020-09-01 1.2313 1.2313
14 2020-08-31 1.2276 1.2276
15 2020-08-28 1.2296 1.2296
16 2020-08-27 1.2160 1.2160
17 2020-08-26 1.2158 1.2158
18 2020-08-25 1.2207 1.2207
19 2020-08-24 1.2217 1.2217
20 2020-08-17 1.2167 1.2167
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