嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0800 1.0800
2 2019-09-10 1.0805 1.0805
3 2019-09-09 1.0793 1.0793
4 2019-09-06 1.0785 1.0785
5 2019-09-05 1.0758 1.0758
6 2019-09-04 1.0713 1.0713
7 2019-09-03 1.0672 1.0672
8 2019-09-02 1.0667 1.0667
9 2019-08-30 1.0658 0.0000
10 2019-08-29 1.0666 1.0666
11 2019-08-28 1.0686 1.0686
12 2019-08-27 1.0674 1.0674
13 2019-08-26 1.0620 1.0620
14 2019-08-23 1.0657 1.0657
15 2019-08-22 1.0628 1.0628
16 2019-08-21 1.0627 1.0627
17 2019-06-06 1.0588 0.0000
18 2019-06-05 1.0603 1.0603
19 2019-05-31 1.0662 1.0662
20 2019-05-30 1.0658 1.0658