嘉合睿金混合A(005090)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0821 1.1021
2 2019-09-10 1.0847 1.1047
3 2019-09-09 1.0846 1.1046
4 2019-09-06 1.0855 1.1055
5 2019-09-05 1.0819 1.1019
6 2019-09-04 1.0755 1.0955
7 2019-09-03 1.0661 1.0861
8 2019-09-02 1.0688 1.0888
9 2019-08-30 1.0575 1.0775
10 2019-08-29 1.0631 1.0831
11 2019-08-28 1.0596 1.0796
12 2019-08-27 1.0681 1.0881
13 2019-08-26 1.0609 1.0809
14 2019-08-23 1.0669 1.0869
15 2019-08-22 1.0501 1.0701
16 2019-08-21 1.0533 1.0733
17 2019-06-06 0.9633 0.9633
18 2019-06-05 0.9645 0.9645
19 2019-05-31 0.9672 0.9672
20 2019-05-30 0.9690 0.9690