嘉合睿金混合C(005091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0808 1.0958
2 2019-09-10 1.0834 1.0984
3 2019-09-09 1.0833 1.0983
4 2019-09-06 1.0842 1.0992
5 2019-09-05 1.0806 1.0956
6 2019-09-04 1.0742 1.0892
7 2019-09-03 1.0649 1.0799
8 2019-09-02 1.0676 1.0826
9 2019-08-30 1.0564 1.0714
10 2019-08-29 1.0620 1.0770
11 2019-08-28 1.0585 1.0735
12 2019-08-27 1.0671 1.0821
13 2019-08-26 1.0599 1.0749
14 2019-08-23 1.0659 1.0809
15 2019-08-22 1.0492 1.0642
16 2019-08-21 1.0524 1.0674
17 2019-06-06 0.9595 0.9595
18 2019-06-05 0.9607 0.9607
19 2019-05-31 0.9636 0.9636
20 2019-05-30 0.9654 0.9654