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嘉合睿金混合C(005091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.6699 1.6849
2 2020-08-05 1.6801 1.6951
3 2020-08-04 1.6658 1.6808
4 2020-08-03 1.6665 1.6815
5 2020-07-31 1.6352 1.6502
6 2020-07-30 1.6150 1.6300
7 2020-07-29 1.6178 1.6328
8 2020-07-28 1.5734 1.5884
9 2020-07-27 1.5474 1.5624
10 2020-07-24 1.5276 1.5426
11 2020-07-23 1.6092 1.6242
12 2020-07-22 1.5975 1.6125
13 2020-07-21 1.5819 1.5969
14 2020-07-20 1.5662 1.5812
15 2020-07-17 1.5415 1.5565
16 2020-07-16 1.5313 1.5463
17 2020-07-15 1.6255 1.6405
18 2020-07-10 1.6129 1.6279
19 2020-07-09 1.6078 1.6228
20 2020-07-08 1.5650 1.5800
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